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借风减持券商股 大股东两个月套现百亿  

2014-12-11 08:20:24|  分类: 即时资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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借风减持券商股 大股东两个月套现百亿


  编者按:
  风吹的行情,让券商股一飞再飞,引发了大股东强烈的套现冲动。近两个月,在19家上市券商中共有14家券商遭股东减持,合计套现近百亿元。
  大股东借风减持券商股近百亿元
  本轮牛市行情中,券商股无疑是最大的亮点,11月以来申万所属的证券行业累计涨幅已翻番,居行业涨幅之首,券商股的持续飙涨引发了股东强烈的套现冲动。据统计,10月份以来,在19家上市券商中共有14家券商遭股东减持,合计套现98亿元。
  上述被股东减持的券商包括国海证券(000750)、华泰证券(601688)、国元证券(000728)、方正证券(601901)、山西证券(002500)、招商证券(600999)、海通证券(600837)、东北证券(000686)、长江证券(000783)、锦龙股份(000712)、广发证券(000776)、中信证券(600030)、兴业证券(601377)、西部证券(002673)。累计套现金额排名中,国海证券以25.11亿元位居榜首,华泰证券以18.86亿元位居第二,国元证券则以16.33亿元位列第三。
  值得一提的是,不少券商股被数次减持。近两个月,国海证券分别被桂东电力河池化工减持8次、12次,分别累计套现5.09亿元和3.815亿元。
  面对大股东减持券商股的浪潮,投资者不禁要问:“券商股还能买吗?”对此,市场有不少争议。有分析人士认为,券商股持续遭到产业资本减持是一个值得重视的信号:产业资本对相关券商的基本面较为了解,目前价位选择卖出,可能表明相关个股已经不再低估。
  亦有研究机构对券商股行情依然一派乐观。申银万国研究员何宗炎认为,当前市场担忧的融资融券风险其实并不理性。无论是从两融余额、两融交易占比,还是券商杠杆比例等,相较国际成熟市场,相关指标尚处于非常低的程度。何宗炎认为证券业未来依然可期,券商股仍属“非卖品”。
  最凶猛:国海证券股东套现逾20亿
  是“土豪标配”也好,还是“非卖品”也罢,券商股连日来的惹眼上涨让不少大股东有了套现锁定利润的冲动,股东们减持最为凶猛的券商股非国海证券莫属。
  统计数据显示,自10月份以来,国海证券接连遭遇股东大规模减持,并频繁发布持股5%以上股东减持股份公告。其中,中恒集团索芙特美容公司和桂东电力自10月份以来对国海证券的减持累计近10次,减持套现金额逾20亿元。
  其中,广西梧州索芙特美容保健品有限公司(简称“索美公司”)在11月26日、11月28日、12月2日三次分别减持国海证券2100万股、2100万股、1150万股,套现总金额为7.38亿元。三次减持后,本次权益变动后,索美公司仍持有国海证券16115.39万股,占总股本的6.98%。
  另外,索芙特于11月26日、11月28日和12月2日三次对国海证券的减持金额达到6.3亿元。不仅如此,索芙特自今年8月开始对国海证券的减持次数达到8次之多。
  12月9日晚间,国海证券再度发布公告称,公司接到股东中恒集团的减持通知。中恒集团分别于12月5日和12月8日通过大宗交易累计减持公司股票4148万股,占公司总股本的比例为1.8%,减持价格分别为18.22元/股和19.4元/股。此次两笔交易的套现金额达到7.8亿元。
  单笔最大:山西证券单笔套现达到6.5亿元
  连日来券商股的价量齐升给出了上好的减持时机,股东最大的单笔套现出现在山西证券山西证券12月7日晚间公告称,公司于12月5日收到控股股东国信集团的减持股份告知函。当日,国信集团通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的山西证券4086万股,占公司总股份的1.62%,减持价格为15.898元/股,据此计算,国信集团此次减持,单笔套现达到6.5亿元。
  值得说明的是,国信集团减持当日,山西证券涨幅达到9.95%,这是山西证券进入12月后的第三个涨停。减持后,国信集团仍然持有山西证券34.16%的股份,仍为控股股东。国信集团承诺,自2014年12月5日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份低于公司股份总数的5%,这也意味着未来国信集团仍有可能继续减持。
  山西证券前三季度实现归属于母公司股东的净利润3.71亿元,同比增长98.26%。公司此前披露的10月份、11月份主要财务信息显示,10月山西证券(母公司)实现净利润3993.15万元,中德证券实现净利润-861.68万元。11月山西证券(母公司)实现净利润5526.10万元,中德证券实现净利润-1113.76万元。
  最有定力亦减持:宏图高科首次减持华泰证券
  那些多年持股未动的股东也动起了减持的心思。12月6日,宏图高科公告称,12月1日至12月2日,公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股443.56万股,占华泰证券总股本的0.079%,本次减持共产生投资收益8667.39万元,占公司经审计的2013年度合并报表净利润的28.07%。经查,自华泰证券2010年上市至今,宏图高科从未减持过华泰证券,如今华泰证券股价的大幅上涨令其也坐不住了。
  资料显示,1998年,宏图高科以每股1.34元的价格受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的1000万股华泰证券股份,并且以每股1元的价格参与了华泰证券1998年度增资,增资后持股数变为2000万股。此后华泰证券进行了数次增资和公积金转增股本,截至今年9月末,宏图高科持有华泰证券1.47亿股,初始投资成本不足1亿。
  作为3C产品零售商,在零售景气度向下、3C产品受电子商务冲击的大环境下,宏图高科经营也受到一定影响。今年前三季度公司实现收入131.45亿元,同比增长9.57%;实现归属母公司股东净利润1.74亿元,同比增长4.97%。本次减持华泰证券所产生的投资收益,已经相当于宏图高科今年前三季度净利润的50%。减持华泰证券将能大幅增厚公司今年业绩。截至目前,宏图高科所持华泰证券1.43亿股的市值约为35亿元。
  最牛光大证券:未被大股东减持
  有意思的是,从公开信息来看,11月以来走势最牛的光大证券,至今未被大股东减持。11月以来,光大证券累计涨幅高达150%,股价从区区9.98元飙升至如今的27.24元,纸上财富可见一斑。
  光大证券三季报显示,持有其5%以上股权的为中国光大(集团)总公司和中国光大控股有限公司。而这两家公司,从光大证券2009年上市以来从未对其进行过减持。
  目前,中国光大集团股份公司在内地的主要企业有中国光大银行光大证券、光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理公司等;在香港经营的企业有中国光大控股和中国光大国际等。
  套现增厚上市公司业绩
  从套现股东看,哈投股份(600864)、南京高科恒天天鹅(000687)、华茂股份(000850)、中粮地产(000031)、兰生股份(600826)、索芙特(000662)、郑州煤电(600121)、南方汇通(000920)等10余家上市公司都不同程度地减持了所持有的券商股。这些股东高位套现将大幅提升公司今年的业绩。
  数据显示,国海证券原始股东中恒集团桂东电力河池化工索芙特4家上市公司均在8月份禁售期满后开始了减持步伐;海通证券原始投资股东之一的南方汇通也于12月初减持150万股股票。
  事实上,套现也在不同程度上增厚了公司业绩。如南京高科减持中信证券456.36万股,产生净利润6885万元,超过公司去年经审计净利润的10%。兰生股份从11月27日到12月5日对海通证券的减持达到2500万股,预计获得利润超过公司2013度净利润500%以上,兰生股份2013年净利润为5122万元,据此测算,兰生股份减持海通证券的利润在3亿元左右。哈投股份12月9日晚间公告,12月1日至2014年12月9日,公司根据股东大会决议,出售方正证券股票2239.67万股,交易产生的税前收益约为2.84亿元。此次处置完成后,哈投股份尚持有方正证券股份20000万股,占该公司总股本的2.43%。
  减持助力上市公司扭亏
  在主业不振之时,不少公司自然不会放弃套现券商股已“对冲”业绩亏损的机会。对于索芙特郑州煤电蓝鼎控股等前三季已经亏损的上市公司而言,此次套现获得的收益则可谓“雪中送炭”。
  以郑州煤电为例,由于受煤炭价格持续下跌等影响,今年前三季度净利亏损1.74亿元,11月末通过减持方正证券逾2887万股股票,获得税前收益约1.92亿元,这也意味着很有可能实现全年扭亏。
  国海证券12月3日晚间发布公告称,公司第三大股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司在12月2日通过大宗交易系统减持公司1150万股,占公司总股本比例为0.50%。这已经不是索芙特近期首次减持国海证券,此前其曾于11月28日通过大宗交易方式减持国海证券1500万股。统计显示,索芙特在2014年8月21日至12月2日期间,共通过大宗交易系统转让方式累计减持国海证券1.155亿股。对于2013年度亏损6257万元,2014年前三季度仍亏损3637万元的索芙特来说,此轮减持带来的收益可谓“雪中送炭”。
  此外,蓝鼎控股近日公告,11月10日至11月11日,公司董事会通过证券交易系统累计出售长江证券股票65万股,交易均价为8.05元,在扣除成本及相关税费后产生的利润为约280万元——但这显然还不能补足公司2014年前三季度约1478.54万元的亏损。不过,在上述出售后,蓝鼎控股仍持有长江证券股票95万股。按12月3日长江证券收盘价11.34元计算,蓝鼎控股此部分持股浮盈约700万元。
  近两月遭大股东减持的券商股
  证券代码 证券简称 减持次数 净买入股份数(万股) 增减仓参考市值(万元)
  000750 国海证券 18 -18193.50 -251086.21
  601688 华泰证券 3 -20329.29 -188610.44
  000728 国元证券 2 -6529.31 -163267.78
  601901 方正证券 4 -6615.03 -76412.46
  002500 山西证券 1 -4085.90 -65125.35
  600999 招商证券 1 -3500.01 -45855.96
  002673 西部证券 1 -1269.34 -43030.63
  600837 海通证券 6 -2210.00 -34719.10
  000686 东北证券 8 -2424.81 -33627.11
  000783 长江证券 5 -2760.12 -24691.99
  000712 锦龙股份 2 -880.00 -19179.74
  000776 广发证券 1 -927.55 -11960.04
  600030 中信证券 1 -456.36 -10777.55
  601377 兴业证券 1 -300.00 -5020.10

□ .彭.浩  .投.资.快.报
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